天弘沪深300指数增强发起A(008592)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘沪深300指数增强发起A(008592)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	270,142,541.75	36,435,501.51	366,136,369.81	82,540,086.41
利息合计	1,099,278.49	587,368.04	1,773,122.90	858,397.74
其中：存款利息收入	1,099,278.49	587,368.04	1,773,122.90	858,397.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	285,256,526.76	36,777,601.78	167,805,417.68	-22,404,251.88
其中：股票投资收益	243,594,039.60	15,099,808.91	108,672,950.75	-45,134,914.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,270.06	20,422.91	216,225.15	104,103.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,608,217.10	21,657,369.96	58,916,241.78	22,626,559.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,727,305.47	-1,144,055.72	194,612,542.62	103,186,906.93
其他收入	514,041.97	214,587.41	1,945,286.61	899,033.62
费用	12,252,254.10	6,637,241.85	17,534,851.87	8,536,006.62
管理人报酬	8,923,448.13	4,807,509.40	12,313,977.97	6,030,404.84
基金托管费	1,487,241.27	801,251.55	2,052,329.77	1,005,067.49
销售服务费	1,582,473.27	870,642.63	2,645,171.02	1,227,325.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	259,091.43	157,838.27	523,373.11	273,209.19
利润总额	257,890,287.65	29,798,259.66	348,601,517.94	74,004,079.79

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