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平安乐顺39个月定开债C

(008597)

净值:
1.0132
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0882 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安乐顺39个月定开债C(008597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01320.02%
2023-02-101.01300.00%
2023-02-031.01260.01%
2023-01-201.01160.00%
2023-01-191.01160.01%
2023-01-131.01120.01%
2023-01-121.01110.01%
2023-01-111.01100.00%
基金公司 平安基金 基金经理 段玮婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 111.1915亿元
最近分红 平安乐顺39个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3422/5254
最近一月 0.27% 1644/5254
最近三月 0.71% 3751/5254
最近六月 1.57% 325/5254
最近一年 3.35% 620/5254
今年以来 0.57% 2980/5254
成立以来 9.41% 2624/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安乐顺39个月定开债C(008597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1522942.66100.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33.670.00
其他各项资产0.000.00
平安乐顺39个月定开债C(008597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:段玮婧
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