平安乐顺39个月定开债C(008597)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,950.20 |
9,216.99 |
16,348.44 |
9,064.60 |
| 本期利润 |
16,950.20 |
9,216.99 |
16,348.44 |
9,064.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
1.52 |
2.72 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
1.52 |
2.75 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
14,804.45 |
19,520.49 |
10,303.50 |
8,947.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
607,629.14 |
612,345.18 |
603,128.19 |
601,772.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.79 |
16.29 |
14.55 |
13.17 |
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