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广发稳安灵活配置C(008604)
广发稳安灵活配置C
(008604)
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累计净值：1.7665
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.7665 | -0.66% |
| 2025-11-10 | 1.7783 | -0.30% |
| 2025-11-07 | 1.7837 | -0.70% |
| 2025-11-06 | 1.7962 | 1.26% |
| 2025-11-05 | 1.7739 | -0.39% |
| 2025-11-04 | 1.7809 | -1.19% |
| 2025-11-03 | 1.8023 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.8016 | -0.38% |
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基金全称
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广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王颂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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-5.06%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.87%
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最近两年
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-1.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 275,765.00 | 9,541,469.00 | 8.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,888,000.00 | 5.53 |
| 688787 | 海天瑞声 | 35,000.00 | 4,515,350.00 | 4.24 |
| 002027 | 分众传媒 | 550,000.00 | 4,433,000.00 | 4.16 |
| 300130 | 新国都 | 150,000.00 | 4,146,000.00 | 3.89 |
| 600415 | 小商品城 | 220,000.00 | 4,081,000.00 | 3.83 |
| 000063 | 中兴通讯 | 86,900.00 | 3,966,116.00 | 3.72 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,000.00 | 3,933,000.00 | 3.69 |
| 603300 | 海南华铁 | 390,000.00 | 3,775,200.00 | 3.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 96,000.00 | 3,526,080.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,794,694.28 | 41.10 | 44.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,626,412.00 | 16.54 | 17.85 |
| 租赁和商务服务业 | 14,378,000.00 | 13.49 | 14.56 |
| 采矿业 | 11,913,200.00 | 11.18 | 12.06 |
| 金融业 | 7,748,356.40 | 7.27 | 7.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,311,051.85 | 3.11 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,672.45 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.69 | 0.09 | 7.63 | 106,566,126.16 |
| 2025-06-30 | 89.29 | - | 9.14 | 107,095,332.06 |
| 2025-03-31 | 91.10 | - | 9.75 | 106,743,560.48 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 9.74 | 111,932,899.93 |
| 2024-09-30 | 72.39 | 17.95 | 14.24 | 132,054,053.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-25 | - | 王颂 | 1998 | 39.37 |
| 2019-12-17 | 2020-01-07 | 谭昌杰 | 21 | 2.07 |
| 2019-12-17 | 2020-05-25 | 程琨 | 160 | 8.92 |
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