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广发稳安灵活配置C(008604)
广发稳安灵活配置C
(008604)
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累计净值：2.1002
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 2.1002 | 1.28% |
| 2026-06-17 | 2.0737 | 3.96% |
| 2026-06-16 | 1.9948 | 0.17% |
| 2026-06-15 | 1.9915 | 4.23% |
| 2026-06-12 | 1.9107 | 1.09% |
| 2026-06-11 | 1.8901 | 0.10% |
| 2026-06-10 | 1.8883 | -1.91% |
| 2026-06-09 | 1.9251 | 2.56% |
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基金全称
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广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王颂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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11.12%
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最近一月
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3.90%
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最近三月
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5.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.60%
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最近两年
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19.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 255,765.00 | 7,887,792.60 | 8.78 |
| 603588 | 高能环境 | 390,000.00 | 5,830,500.00 | 6.49 |
| 603067 | 振华股份 | 162,200.00 | 5,089,836.00 | 5.67 |
| 603979 | 金诚信 | 80,000.00 | 4,546,400.00 | 5.06 |
| 600938 | 中国海油 | 110,000.00 | 4,400,000.00 | 4.90 |
| 000338 | 潍柴动力 | 180,000.00 | 4,363,200.00 | 4.86 |
| 601872 | 招商轮船 | 260,000.00 | 4,253,600.00 | 4.74 |
| 600893 | 航发动力 | 86,000.00 | 4,133,160.00 | 4.60 |
| 688234 | 天岳先进 | 45,000.00 | 3,685,500.00 | 4.10 |
| 002276 | 万马股份 | 260,000.00 | 3,650,400.00 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,320,928.45 | 50.46 | 54.62 |
| 采矿业 | 20,105,400.00 | 22.38 | 24.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,830,500.00 | 6.49 | 7.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,253,600.00 | 4.74 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,838,600.00 | 3.16 | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,463,300.00 | 2.74 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,163,200.00 | 2.41 | 2.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.38 | - | 7.37 | 89,817,300.42 |
| 2025-12-31 | 92.87 | 0.18 | 6.96 | 93,398,261.47 |
| 2025-09-30 | 92.69 | 0.09 | 7.63 | 106,566,126.16 |
| 2025-06-30 | 89.29 | - | 9.14 | 107,095,332.06 |
| 2025-03-31 | 91.10 | - | 9.75 | 106,743,560.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-25 | - | 王颂 | 2219 | 65.70 |
| 2019-12-17 | 2020-01-07 | 谭昌杰 | 21 | 2.07 |
| 2019-12-17 | 2020-05-25 | 程琨 | 160 | 8.92 |
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