广发稳安灵活配置C(008604)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,068.77 |
-14,199.56 |
-3,493,406.16 |
-3,386,903.47 |
| 本期利润 |
268,695.88 |
57,656.68 |
-245,362.73 |
-86,987.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.05 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.06 |
3.05 |
-0.99 |
-0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.50 |
2.67 |
-9.94 |
-3.35 |
| 期末可供分配利润 |
616,002.73 |
766,152.84 |
782,237.91 |
1,215,207.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.65 |
0.61 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
1,405,949.43 |
1,938,516.30 |
2,063,588.25 |
2,883,712.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.65 |
1.61 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.67 |
42.42 |
38.72 |
48.86 |
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