广发养老2040(FOF)A(008609) |
净值:
1.0549
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日增长率:
1.11%
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累计净值:1.0549 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -1.12% | 592/1076 |
最近一月 | -2.28% | 632/1076 |
最近三月 | -0.03% | 566/1076 |
最近六月 | -4.41% | 556/1076 |
最近一年 | -4.22% | 444/1076 |
今年以来 | 1.68% | 425/1076 |
成立以来 | 3.08% | 316/1076 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 5689.49 | 92.36 |
债券 | 328.91 | 5.34 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 81.03 | 1.32 |
其他各项资产 | 61.00 | 0.99 |