广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,992,536.61 |
-1,621,258.77 |
-13,378,457.58 |
-12,459,595.63 |
| 本期利润 |
28,229,404.90 |
7,520,743.67 |
3,661,857.41 |
-6,382,615.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.05 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.99 |
4.92 |
2.44 |
-4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.68 |
5.03 |
2.81 |
-3.94 |
| 期末可供分配利润 |
3,334,019.56 |
-8,171,833.84 |
-7,982,990.76 |
-19,363,224.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
153,633,412.88 |
152,561,020.05 |
151,945,008.31 |
153,050,496.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.00 |
0.95 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.71 |
-0.21 |
-4.99 |
-11.23 |
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