首页 > 基金> 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)

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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A

(008631)

净值：

1.1355

日增长率：

0.19%

累计净值：1.1355

2025-11-10

净值走势

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.1355	0.19%
2025-11-07	1.1334	-0.04%
2025-11-06	1.1338	0.54%
2025-11-05	1.1277	0.18%
2025-11-04	1.1257	-0.51%
2025-11-03	1.1315	0.11%
2025-10-31	1.1303	-0.08%
2025-10-30	1.1312	-0.24%

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基金情况

基金全称	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	徐皓
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.03亿元	份额规模	1.8181亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.87%
最近一月	1.64%
最近三月	5.87%
最近六月	0.00%
最近一年	10.74%
最近两年	15.67%

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基金要闻

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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601398	工商银行	10,000.00	73,000.00	0.04
600036	招商银行	1,000.00	40,410.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	113,410.00	0.05	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.05	5.58	0.71	207,842,153.96
2025-06-30	-	5.23	2.22	198,835,479.73
2025-03-31	-	5.34	1.26	199,227,248.47
2024-12-31	-	5.28	1.12	195,209,272.94
2024-09-30	-	4.78	1.21	195,664,283.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-10	-	徐皓	1952	13.34

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基金公告

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