国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,474,419.83	9,609,413.03	5,149,869.40	-9,584,894.33
利息合计	13,067.47	6,960.31	14,974.87	6,483.08
其中：存款利息收入	11,894.45	6,960.31	14,974.87	6,483.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,173.02	-	-	-
投资收益合计	29,911,066.59	5,995,327.12	-8,212,526.77	-17,433,135.75
其中：股票投资收益	13,708.51	-	-	-
基金投资收益	26,949,798.53	5,232,810.89	-8,963,925.80	-17,508,846.69
债券投资收益	134,298.43	64,091.46	144,309.08	73,692.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,813,261.12	698,424.77	607,089.95	2,018.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,452,412.15	3,604,513.28	13,280,512.34	7,803,049.47
其他收入	2,697.92	2,612.32	66,908.96	38,708.87
费用	1,795,469.62	933,416.17	1,616,864.51	786,037.48
管理人报酬	1,285,579.54	691,768.08	1,150,369.84	540,326.80
基金托管费	357,820.03	172,565.32	312,353.59	164,389.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,209.62	68,124.09	138,359.00	81,321.12
利润总额	26,678,950.21	8,675,996.86	3,533,004.89	-10,370,931.81

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