首页 > 基金> 国金惠享一年定开(008637)
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国金惠享一年定开

(008637)
净值：
1.0234
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2049 2026-06-26
  • 净值走势
国金惠享一年定开(008637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02340.05%
2026-06-181.02290.16%
2026-06-121.0213-0.22%
2026-06-051.02360.18%
2026-05-291.02180.15%
2026-05-221.02030.08%
2026-05-151.01950.09%
2026-05-081.01860.00%
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基金情况

基金全称 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 曾省强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.04亿元 份额规模 5.9528亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-138.572.10604,086,958.46
2025-12-31-144.041.46601,526,901.29
2025-09-30-154.270.72594,439,499.77
2025-06-30-156.291.06622,034,119.25
2025-03-31-160.281.76615,621,395.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-14-曾省强129514.11
2021-03-172022-12-23尹海峰6465.65
2020-08-132021-03-26刘辉2251.22
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