国金惠享一年定开(008637)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金惠享一年定开(008637)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,535,531.94	10,094,411.13	39,409,204.48	22,343,514.05
利息合计	135,804.51	98,981.96	152,895.65	69,688.54
其中：存款利息收入	72,804.01	35,981.46	133,180.45	66,725.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,000.50	63,000.50	19,715.20	2,962.55
投资收益合计	23,725,533.41	13,300,706.27	35,986,786.04	15,511,708.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,725,533.41	13,300,706.27	35,986,786.04	15,511,708.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,325,805.98	-3,305,277.10	3,269,522.79	6,762,117.07
其他收入	-	-	-	-
费用	8,017,816.10	4,520,304.83	8,970,317.43	4,742,307.21
管理人报酬	1,838,974.54	918,153.34	1,842,892.41	914,691.82
基金托管费	612,991.53	306,051.08	614,297.41	304,897.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,278,802.14	3,149,124.48	6,211,469.41	3,368,994.75
其中：卖出回购金融资产支出	5,278,802.14	3,149,124.48	6,211,469.41	3,368,994.75
其他费用	217,200.00	110,339.85	222,200.00	113,081.66
利润总额	6,517,715.84	5,574,106.30	30,438,887.05	17,601,206.84

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