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方正富邦科技创新A

(008640)

净值:
1.2298
日增长率:
1.84%
累计净值:1.2298 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦科技创新A(008640)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.22981.84%
2020-08-261.2076-3.29%
2020-08-251.2487-0.31%
2020-08-241.25261.99%
2020-08-171.25521.26%
2020-08-141.23961.79%
2020-08-131.21780.26%
2020-08-121.2146-0.50%
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基金公司 方正富邦 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7007亿元
最近分红 方正富邦科技创新A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.80% 2099/3896
最近一月 7.83% 620/3896
最近三月 30.86% 907/3896
最近六月 24.92% 1229/3896
最近一年 0.00% 3171/3896
今年以来 22.98% 1987/3896
成立以来 22.98% 2765/3896
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦科技创新A1.22981.84%
方正富邦科技创新C1.22751.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600409三友化工113.00529.707.56--
600426华鲁恒升30.00545.607.79--
601689拓普集团22.00615.338.78--
002709天赐材料18.00622.078.88--
600309万华化学12.00602.888.60--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5527.5978.88
金融业536.217.65
原材料192.552.75
科学研究和技术服务业139.031.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.02
其他611.078.72
方正富邦科技创新A(008640)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6397.8882.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券410.215.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计753.039.75
其他各项资产162.272.10
方正富邦科技创新A(008640)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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