方正富邦科技创新A(008640)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,929,201.11 |
2,102,888.90 |
-8,458,813.80 |
-9,870,824.32 |
| 本期利润 |
17,361,634.85 |
5,385,622.04 |
-4,080,985.45 |
-6,925,172.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.15 |
-0.10 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.60 |
10.15 |
-8.37 |
-13.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.35 |
12.23 |
-6.09 |
-11.71 |
| 期末可供分配利润 |
15,955,711.70 |
6,683,878.66 |
4,520,547.72 |
3,467,381.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.18 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
47,766,202.31 |
50,917,756.82 |
45,387,048.18 |
47,749,480.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.37 |
1.22 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.58 |
37.20 |
22.25 |
14.93 |
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