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方正富邦科技创新C(008641)
方正富邦科技创新C
(008641)
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累计净值：2.0135
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.0135 | 2.36% |
| 2026-05-12 | 1.9670 | -0.24% |
| 2026-05-11 | 1.9718 | 2.52% |
| 2026-05-08 | 1.9234 | 0.62% |
| 2026-05-07 | 1.9115 | 6.06% |
| 2026-05-06 | 1.8023 | 2.92% |
| 2026-04-30 | 1.7512 | 0.06% |
| 2026-04-29 | 1.7501 | 1.45% |
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基金全称
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方正富邦科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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11.72%
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最近一月
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20.00%
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最近三月
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13.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.53%
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最近两年
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67.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301093 | 华兰股份 | 85,000.00 | 7,070,300.00 | 9.24 |
| 300548 | 长芯博创 | 38,000.00 | 5,819,700.00 | 7.60 |
| 300624 | 万兴科技 | 80,000.00 | 5,439,200.00 | 7.11 |
| 688167 | 炬光科技 | 16,000.00 | 5,199,840.00 | 6.79 |
| 300502 | 新易盛 | 8,200.00 | 3,631,288.00 | 4.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,000.00 | 3,619,200.00 | 4.73 |
| 688195 | 腾景科技 | 12,000.00 | 3,246,480.00 | 4.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,000.00 | 3,152,131.50 | 4.12 |
| 02228 | 晶泰控股 | 380,000.00 | 3,023,044.21 | 3.95 |
| 01860 | 汇量科技 | 260,000.00 | 3,018,806.05 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,903,015.01 | 56.04 | 75.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,883,620.00 | 15.52 | 21.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,776,000.00 | 2.32 | 3.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.95 | - | 7.97 | 76,551,462.40 |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 6.65 | 96,656,307.73 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.49 | 107,222,608.04 |
| 2025-06-30 | 93.03 | - | 9.03 | 123,608,864.22 |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 7.13 | 103,168,651.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 吴昊 | 2024 | 44.04 |
| 2020-10-29 | 2021-11-19 | 李长桥 | 386 | 82.61 |
| 2020-01-21 | 2020-11-10 | 符健 | 294 | 47.59 |
| 2020-01-21 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 265 | 33.94 |
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