方正富邦科技创新C(008641)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,618,343.14 |
1,342,260.26 |
-8,765,884.48 |
-10,006,453.93 |
| 本期利润 |
19,109,552.46 |
4,896,023.95 |
-4,175,149.83 |
-7,007,348.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.12 |
-0.10 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.47 |
8.67 |
-8.60 |
-13.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.93 |
12.06 |
-6.37 |
-11.84 |
| 期末可供分配利润 |
15,748,680.49 |
8,555,369.83 |
3,755,152.42 |
2,815,456.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.16 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
48,890,105.42 |
72,691,107.40 |
43,724,236.09 |
47,326,419.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.35 |
1.20 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.60 |
35.02 |
20.49 |
13.45 |
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