首页 > 基金> 国金惠远纯债C(008643)
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国金惠远纯债C

(008643)
净值：
1.0416
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.1404 2026-09-28
  • 净值走势
国金惠远纯债C(008643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0416-0.12%
2026-09-241.04290.21%
2026-09-231.04070.02%
2026-09-221.04050.14%
2026-09-211.03900.07%
2026-09-181.03830.11%
2026-09-171.0372-0.01%
2026-09-161.03730.04%
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基金情况

基金全称 国金惠远纯债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 谢雨芮 雷杨娟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4816亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.44%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 5.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.2059.3350,572,091.99
2026-03-31-106.822.94568,904.37
2025-12-31-82.180.01661,538,737.42
2025-09-30-99.113.4510,130,608.95
2025-06-30-125.790.021,013,180,139.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-19-雷杨娟1340.67
2021-03-22-谢雨芮201816.40
2020-05-142021-03-26刘辉316-1.39
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