国金惠远纯债C(008643)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金惠远纯债C(008643)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,109,105.02	4,582,100.80	65,152,472.68	29,719,642.08
利息合计	65,648.10	628.34	387,323.26	381,630.93
其中：存款利息收入	9,118.75	628.34	9,511.66	8,042.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,529.35	-	377,811.60	373,588.44
投资收益合计	17,570,336.95	14,409,971.72	47,392,334.74	15,189,951.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,570,336.95	14,409,971.72	47,392,334.74	15,189,951.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,526,880.03	-9,828,499.26	17,372,814.68	14,148,060.04
其他收入	-	-	-	-
费用	5,396,011.05	4,691,103.48	8,936,129.49	4,230,101.71
管理人报酬	1,795,148.50	1,501,233.33	3,014,570.36	1,462,913.79
基金托管费	598,382.79	500,411.09	1,004,856.82	487,637.96
销售服务费	29.89	18.85	51.24	25.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,808,221.53	2,556,267.78	4,625,521.32	2,140,062.65
其中：卖出回购金融资产支出	2,808,221.53	2,556,267.78	4,625,521.32	2,140,062.65
其他费用	186,058.99	126,793.82	266,485.08	122,977.61
利润总额	-1,286,906.03	-109,002.68	56,216,343.19	25,489,540.37

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