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首页 > 基金> 天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)
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天弘季季兴三个月定开债券发起C

(008645)
净值：
1.1271
日增长率：
0.19%
累计净值：1.2399 2025-05-09
  • 净值走势
天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-091.12710.19%
2025-04-301.12500.14%
2025-04-251.1234-0.13%
2025-04-181.1249-0.03%
2025-04-111.12520.21%
2025-04-031.12280.44%
2025-03-281.11790.04%
2025-03-261.11740.05%
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基金情况

基金全称 天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 柴文婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.8141亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.38%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 4.71%
最近两年 10.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.461.332,927,433,318.77
2024-12-31-136.941.652,927,845,770.44
2024-09-30-124.777.542,628,852,613.02
2024-06-30-148.140.782,038,340,764.63
2024-03-31-138.756.65738,707,538.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-17-柴文婷197325.49
2020-02-192024-03-14陈钢148516.85
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