天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,100,657.17 |
1,432,259.77 |
6,532,451.80 |
1,276,458.59 |
| 本期利润 |
1,177,249.62 |
977,297.15 |
8,436,663.43 |
2,030,361.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.94 |
5.30 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
1.17 |
6.88 |
4.20 |
| 期末可供分配利润 |
5,594,917.66 |
10,357,430.33 |
11,560,256.25 |
23,395,369.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
52,070,473.04 |
94,474,389.50 |
119,323,219.28 |
276,489,537.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.84 |
26.17 |
24.71 |
21.58 |
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