首页 > 基金> 嘉实致业一年定期纯债债券(008648)
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嘉实致业一年定期纯债债券

(008648)
净值：
1.0216
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1897 2026-08-12
  • 净值走势
嘉实致业一年定期纯债债券(008648)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.02160.00%
2026-08-111.02160.00%
2026-08-101.02160.02%
2026-08-071.02140.02%
2026-08-061.02120.01%
2026-08-051.02110.02%
2026-08-041.02090.01%
2026-08-031.02080.01%
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基金情况

基金全称 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 崔思维 张文佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.23亿元 份额规模 19.7668亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 4.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.530.042,022,752,165.19
2026-03-31-123.930.182,019,955,540.86
2025-12-31-135.540.022,008,619,561.10
2025-09-30-106.041.252,015,760,824.97
2025-06-30-141.371.232,019,311,446.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-张文佳5682.87
2021-10-19-崔思维176016.12
2020-12-242025-01-23王立芹149116.50
2020-09-022021-01-23尹页1431.03
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