嘉实致业一年定期纯债债券(008648)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实致业一年定期纯债债券(008648)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,536,355.45	30,547,208.39	62,218,456.30	33,334,513.29
利息合计	388,049.21	205,190.17	224,349.06	8,035.94
其中：存款利息收入	218,015.77	176,990.76	17,765.18	6,376.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	170,033.44	28,199.41	206,583.88	1,659.62
投资收益合计	67,328,273.04	42,484,422.82	58,461,584.16	23,914,663.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,328,273.04	42,484,422.82	58,461,584.16	23,914,663.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,179,966.80	-12,142,404.60	3,532,523.08	9,411,813.57
其他收入	-	-	-	-
费用	22,158,601.15	14,011,644.90	10,881,253.39	5,282,879.42
管理人报酬	6,036,591.56	2,991,046.82	3,257,692.36	1,516,162.01
基金托管费	2,012,197.12	997,015.58	1,085,897.40	505,387.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,629,460.49	9,772,092.52	6,224,428.35	3,103,350.90
其中：卖出回购金融资产支出	13,629,460.49	9,772,092.52	6,224,428.35	3,103,350.90
其他费用	242,084.58	124,403.09	244,111.31	134,362.19
利润总额	28,377,754.30	16,535,563.49	51,337,202.91	28,051,633.87

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