首页 > 基金> 博时富进一年期定开债发起式(008651)
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博时富进一年期定开债发起式

(008651)
净值：
1.1495
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1994 2026-09-24
  • 净值走势
博时富进一年期定开债发起式(008651)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.14950.09%
2026-09-231.14850.01%
2026-09-221.14840.03%
2026-09-211.14800.03%
2026-09-181.14770.04%
2026-09-171.14720.01%
2026-09-161.14710.01%
2026-09-151.14700.02%
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基金情况

基金全称 博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李俏
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 10.25亿元 份额规模 8.9726亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.26%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.150.571,025,164,130.00
2026-03-31-125.640.531,019,096,183.79
2025-12-31-122.480.741,011,038,531.88
2025-09-30-123.860.341,005,079,200.72
2025-06-30-129.841.351,007,248,583.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-19-李俏4962.84
2021-01-272025-06-25李秋实161014.73
2019-12-192021-01-27王申4052.63
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