博时富进一年期定开债发起式(008651)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时富进一年期定开债发起式(008651)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,196,535.86	14,768,032.95	6,774,373.81	414,964,681.41
利息合计	20,260.32	2,297,522.08	2,251,820.65	779,458.27
其中：存款利息收入	17,990.32	502,864.26	479,653.67	300,666.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,270.00	1,794,657.82	1,772,166.98	478,791.97
投资收益合计	13,078,274.41	156,182,076.65	142,739,717.37	316,298,219.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,078,274.41	156,182,076.65	142,739,717.37	315,834,849.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	463,369.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,098,001.13	-143,711,565.78	-138,217,164.21	97,887,003.98
其他收入	-	-	-	-
费用	4,173,663.11	20,382,525.30	16,178,814.06	57,325,042.77
管理人报酬	1,515,992.30	8,043,232.46	6,518,736.20	27,844,643.33
基金托管费	505,330.81	2,681,077.59	2,172,912.13	9,281,547.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,007,594.21	9,355,525.96	7,331,520.53	19,860,379.12
其中：卖出回购金融资产支出	2,007,594.21	9,355,525.96	7,331,520.53	19,860,379.12
其他费用	119,573.89	258,441.58	135,501.66	253,160.29
利润总额	15,022,872.75	-5,614,492.35	-9,404,440.25	357,639,638.64

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