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嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)
嘉实鑫和一年持有期混合C
(008665)
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累计净值：1.1770
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.1370 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 1.1365 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.1380 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.1363 | 0.34% |
| 2026-08-06 | 1.1325 | -0.04% |
| 2026-08-05 | 1.1329 | 0.04% |
| 2026-08-04 | 1.1324 | 0.24% |
| 2026-08-03 | 1.1297 | -0.11% |
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基金全称
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嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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杨烨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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2.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.54%
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最近两年
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7.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 1,274,700.00 | 0.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 0.88 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,918.00 | 981,323.40 | 0.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,614.00 | 891,615.48 | 0.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 436.00 | 695,659.80 | 0.54 |
| 688041 | 海光信息 | 1,810.00 | 670,243.00 | 0.52 |
| 688012 | 中微公司 | 854.00 | 400,099.00 | 0.31 |
| 600183 | 生益科技 | 2,000.00 | 346,800.00 | 0.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,000.00 | 346,430.00 | 0.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 326,000.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,102,616.78 | 6.26 | 83.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 695,659.80 | 0.54 | 7.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 485,809.00 | 0.38 | 4.98 |
| 采矿业 | 260,941.00 | 0.20 | 2.68 |
| 建筑业 | 204,765.00 | 0.16 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.53 | 103.00 | 0.86 | 129,507,527.40 |
| 2026-03-31 | 7.42 | 100.21 | 3.38 | 138,275,672.71 |
| 2025-12-31 | 4.43 | 89.73 | 1.48 | 166,118,808.93 |
| 2025-09-30 | 11.17 | 84.90 | 5.00 | 188,392,778.95 |
| 2025-06-30 | 3.81 | 109.58 | 1.51 | 239,743,571.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 杨烨超 | 1247 | 6.12 |
| 2022-04-06 | 2025-04-23 | 林洪钧 | 1113 | 0.42 |
| 2021-05-13 | 2022-05-25 | 黄欣欣 | 377 | 0.76 |
| 2019-12-24 | 2022-04-06 | 王茜 | 834 | 10.31 |
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