嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,690.79 |
-116,538.25 |
481,374.16 |
112,980.84 |
| 本期利润 |
-81,824.22 |
-212,134.08 |
513,200.54 |
193,182.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.63 |
-1.45 |
2.48 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.22 |
-1.27 |
2.65 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
721,872.32 |
809,813.27 |
1,252,178.01 |
1,172,982.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,079,320.63 |
13,124,067.18 |
17,011,785.75 |
20,535,759.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.93 |
10.75 |
12.18 |
10.30 |
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