基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫利一年持有期混合A(008666) |
净值：
1.2373
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.2973 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 235,300.00 | 1,663,571.00 | 1.55 |
| 301526 | 国际复材 | 19,400.00 | 905,398.00 | 0.85 |
| 688503 | 聚和材料 | 4,108.00 | 545,131.60 | 0.51 |
| 600183 | 生益科技 | 3,100.00 | 537,540.00 | 0.50 |
| 301307 | 美利信 | 7,100.00 | 534,559.00 | 0.50 |
| 600105 | 永鼎股份 | 7,400.00 | 499,352.00 | 0.47 |
| 920045 | 蘅东光 | 739.00 | 465,651.29 | 0.43 |
| 688808 | 联讯仪器 | 200.00 | 464,466.00 | 0.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,700.00 | 429,354.00 | 0.40 |
| 688143 | 长盈通 | 2,353.00 | 413,845.64 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,684,969.06 | 12.77 | 81.87 |
| 金融业 | 1,663,571.00 | 1.55 | 9.95 |
| 采矿业 | 845,268.00 | 0.79 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,520.00 | 0.26 | 1.64 |
| 房地产业 | 248,900.00 | 0.23 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.78 | 74.12 | 1.94 | 107,126,864.12 |
| 2026-03-31 | 13.03 | 64.23 | 1.96 | 107,191,224.63 |
| 2025-12-31 | 13.87 | 75.83 | 1.67 | 113,803,095.06 |
| 2025-09-30 | 14.68 | 70.75 | 1.67 | 119,435,362.07 |
| 2025-06-30 | 16.59 | 79.65 | 1.00 | 116,821,066.43 |
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