基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫利一年持有期混合A(008666) |
净值：
1.2205
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2805 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 362,000.00 | 2,642,600.00 | 2.21 |
| 600941 | 中国移动 | 8,100.00 | 847,908.00 | 0.71 |
| 301112 | 信邦智能 | 14,500.00 | 768,065.00 | 0.64 |
| 002602 | ST华通 | 34,600.00 | 716,566.00 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 683,400.00 | 0.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,200.00 | 595,148.00 | 0.50 |
| 600000 | 浦发银行 | 48,100.00 | 572,390.00 | 0.48 |
| 300677 | 英科医疗 | 14,800.00 | 543,752.00 | 0.46 |
| 600267 | 海正药业 | 48,100.00 | 500,240.00 | 0.42 |
| 600309 | 万华化学 | 7,300.00 | 486,034.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,533,602.58 | 7.98 | 54.38 |
| 金融业 | 3,944,160.00 | 3.30 | 22.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,465,059.04 | 2.06 | 14.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 516,396.00 | 0.43 | 2.95 |
| 建筑业 | 474,925.00 | 0.40 | 2.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 305,580.00 | 0.26 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290,598.00 | 0.24 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.68 | 70.75 | 1.67 | 119,435,362.07 |
| 2025-06-30 | 16.59 | 79.65 | 1.00 | 116,821,066.43 |
| 2025-03-31 | 12.03 | 87.23 | 0.92 | 123,799,601.29 |
| 2024-12-31 | 12.75 | 86.82 | 0.88 | 142,235,656.48 |
| 2024-09-30 | 15.31 | 83.77 | 0.33 | 173,734,925.53 |
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