国泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.2201 |
1.2801 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.2205 |
1.2805 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.2210 |
1.2810 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.2200 |
1.2800 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.2199 |
1.2799 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.2191 |
1.2791 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.2169 |
1.2769 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.2194 |
1.2794 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.2190 |
1.2790 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.2185 |
1.2785 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.2200 |
1.2800 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.2183 |
1.2783 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.2198 |
1.2798 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.2172 |
1.2772 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.2153 |
1.2753 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.2146 |
1.2746 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.2150 |
1.2750 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.2120 |
1.2720 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.2122 |
1.2722 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.2153 |
1.2753 |
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