首页 > 基金> 财通兴利纯债12个月定开债(008678)
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财通兴利纯债12个月定开债

(008678)
净值：
1.1504
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3020 2026-09-28
  • 净值走势
财通兴利纯债12个月定开债(008678)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.15040.02%
2026-09-241.15020.02%
2026-09-231.15000.01%
2026-09-221.14990.02%
2026-09-211.14970.02%
2026-09-181.14950.02%
2026-09-171.14930.02%
2026-09-161.14910.02%
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基金情况

基金全称 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 张婉玉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.49亿元 份额规模 8.1001亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.35%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 6.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.570.31948,895,178.72
2026-03-31-129.980.40940,361,755.76
2025-12-31-131.770.26929,569,602.01
2025-09-30-128.110.19964,803,048.32
2025-06-30-114.433.89966,046,269.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-22-张婉玉180426.09
2019-12-242021-10-22林洪钧6684.09
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