财通兴利纯债12个月定开债(008678)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通兴利纯债12个月定开债(008678)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,919,131.40	17,223,508.36	67,803,018.71	48,987,135.48
利息合计	279,111.65	229,469.66	180,531.44	95,656.56
其中：存款利息收入	106,716.19	64,158.14	138,193.35	76,429.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	172,395.46	165,311.52	42,338.09	19,227.40
投资收益合计	48,899,316.71	23,423,900.57	63,756,268.20	41,938,274.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,899,316.71	23,423,900.57	63,756,268.20	41,938,274.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,259,452.53	-6,429,883.85	3,866,219.07	6,953,204.65
其他收入	155.57	21.98	-	-
费用	7,007,030.80	2,575,338.44	6,355,262.45	4,088,713.46
管理人报酬	2,870,867.15	1,423,558.86	2,817,989.60	1,385,672.69
基金托管费	956,955.82	474,519.70	939,329.89	461,890.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,803,236.12	493,241.90	2,223,861.42	2,044,209.66
其中：卖出回购金融资产支出	2,803,236.12	493,241.90	2,223,861.42	2,044,209.66
其他费用	202,200.00	100,422.86	202,200.00	100,649.24
利润总额	21,912,100.60	14,648,169.92	61,447,756.26	44,898,422.02

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