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建信富时100指数(QDII)A美元现汇

(008707)

净值:
0.1027
日增长率:
2.91%
累计净值:0.1027 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-04
  • 净值走势
曲线选择:
建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-040.10272.91%
2020-11-030.09981.94%
2020-11-020.09791.45%
2020-10-300.0965-0.52%
2020-10-290.0970-0.21%
2020-10-280.0972-2.41%
2020-10-270.0996-1.09%
2020-10-260.1007-1.08%
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基金公司 建信基金 基金经理 李博涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7874亿元
最近分红 建信富时100指数(QDII)A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.66% 13/439
最近一月 1.18% 262/439
最近三月 -4.11% 356/439
最近六月 0.10% 341/439
最近一年 0.00% 359/439
今年以来 -21.18% 403/439
成立以来 -21.18% 405/439
基金简称 单位净值 日增长率
建信新能源行业股票1.42104.03%
建信环保1.14304.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
日常消费品1408.2119.44
金融1094.3215.11
医疗保健1060.0214.63
能源843.5111.65
原材料641.958.86
其他2195.5130.31
建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6601.5482.00
存托凭证0.000.00
基金投资731.329.08
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计642.467.98
其他各项资产75.310.94
建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李博涵
  • 基金公告
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