建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,779,671.35 |
2,948,794.70 |
4,321,697.14 |
1,197,174.42 |
| 本期利润 |
65,380,565.57 |
26,553,447.37 |
8,267,163.00 |
6,459,885.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.17 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.91 |
13.57 |
6.26 |
5.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.97 |
15.52 |
7.82 |
6.60 |
| 期末可供分配利润 |
55,852,952.40 |
31,629,724.90 |
15,796,438.86 |
13,112,490.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
527,028,395.25 |
305,113,686.15 |
154,467,050.35 |
158,938,819.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.31 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.38 |
44.33 |
24.93 |
23.51 |
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