首页 > 基金> 泓德裕瑞三年定开债券(008724)
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泓德裕瑞三年定开债券

(008724)
净值：
1.0656
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1504 2026-09-24
  • 净值走势
泓德裕瑞三年定开债券(008724)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.06560.01%
2026-09-181.06550.03%
2026-09-111.06520.02%
2026-09-041.06500.01%
2026-08-281.06490.02%
2026-08-211.06470.02%
2026-08-141.06450.02%
2026-08-071.06430.02%
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基金情况

基金全称 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 王璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.10亿元 份额规模 75.3744亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 4.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-49.780.018,010,381,862.46
2026-03-31-133.21-7,899,052,980.42
2025-12-31-133.240.017,850,229,506.17
2025-09-30-131.14-7,926,717,598.75
2025-06-30-131.17-7,875,935,399.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-13-王璐14489.61
2021-06-172022-10-13毛静平4832.83
2020-05-222021-06-17赵端端3912.37
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