泓德裕瑞三年定开债券(008724)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
195,240,342.37 |
94,020,644.80 |
191,793,270.24 |
93,751,288.04 |
| 本期利润 |
195,240,342.37 |
94,020,644.80 |
191,793,270.24 |
93,751,288.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.18 |
2.39 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
1.19 |
2.42 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
384,018,145.00 |
409,724,040.87 |
539,689,736.76 |
563,347,000.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
7,850,229,506.17 |
7,875,935,399.64 |
8,005,901,091.84 |
8,029,558,352.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.85 |
12.41 |
11.08 |
9.74 |
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