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交银科锐科技创新混合A(008734)
交银科锐科技创新混合A
(008734)
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累计净值：3.5662
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 3.5662 | 3.01% |
| 2026-06-26 | 3.4619 | -1.60% |
| 2026-06-25 | 3.5183 | 3.53% |
| 2026-06-24 | 3.3985 | 5.01% |
| 2026-06-23 | 3.2364 | -1.86% |
| 2026-06-22 | 3.2976 | 2.52% |
| 2026-06-18 | 3.2165 | 2.93% |
| 2026-06-17 | 3.1250 | 5.98% |
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基金全称
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交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.75亿元
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份额规模
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1.5904亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.15%
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最近一月
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30.77%
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最近三月
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99.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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194.82%
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最近两年
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216.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 53,216.00 | 23,787,552.00 | 8.13 |
| 688002 | 睿创微纳 | 197,808.00 | 20,018,169.60 | 6.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,900.00 | 18,733,589.00 | 6.40 |
| 688120 | 华海清科 | 88,891.00 | 15,467,034.00 | 5.29 |
| 300502 | 新易盛 | 31,100.00 | 13,772,324.00 | 4.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 178,860.00 | 13,587,994.20 | 4.64 |
| 688361 | 中科飞测 | 87,961.00 | 13,374,470.05 | 4.57 |
| 688041 | 海光信息 | 62,902.00 | 13,225,774.52 | 4.52 |
| 688037 | 芯源微 | 76,689.00 | 12,850,008.84 | 4.39 |
| 688766 | 普冉股份 | 53,531.00 | 12,054,645.89 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,719,667.86 | 91.85 | 98.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,969,576.97 | 1.02 | 1.09 |
| 采矿业 | 103,896.86 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,858.08 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.92 | 6.21 | 1.06 | 292,549,858.34 |
| 2025-12-31 | 92.91 | 0.07 | 7.19 | 292,252,741.03 |
| 2025-09-30 | 93.41 | 0.07 | 7.35 | 327,893,593.09 |
| 2025-06-30 | 85.38 | 0.07 | 15.96 | 278,636,692.97 |
| 2025-03-31 | 88.51 | 0.07 | 10.77 | 287,746,316.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 高扬 | 1785 | 119.61 |
| 2020-01-20 | 2021-03-26 | 杨浩 | 431 | 23.09 |
| 2020-01-20 | 2021-09-11 | 田彧龙 | 600 | 55.95 |
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