交银科锐科技创新混合A(008734)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,240,306.24 |
12,521,165.41 |
-37,785,957.86 |
-41,127,302.95 |
| 本期利润 |
108,828,596.29 |
21,814,021.02 |
-14,035,286.55 |
-16,311,323.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.10 |
-0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.20 |
8.18 |
-4.66 |
-5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.94 |
8.61 |
-3.25 |
-3.89 |
| 期末可供分配利润 |
79,964,945.87 |
50,121,326.57 |
32,101,732.08 |
37,429,354.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.23 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
275,127,241.57 |
265,379,890.68 |
269,789,078.85 |
330,761,472.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.23 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.06 |
23.28 |
13.51 |
12.76 |
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