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南方高股息股票A(008736)
南方高股息股票A
(008736)
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累计净值：1.0641
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.0641 | 0.08% |
| 2025-11-10 | 1.0632 | 0.57% |
| 2025-11-07 | 1.0572 | 0.11% |
| 2025-11-06 | 1.0560 | 0.71% |
| 2025-11-05 | 1.0486 | 0.34% |
| 2025-11-04 | 1.0450 | 0.27% |
| 2025-11-03 | 1.0422 | 0.55% |
| 2025-10-31 | 1.0365 | -0.40% |
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基金全称
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南方高股息主题股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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许公磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.5463亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.83%
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最近一月
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3.30%
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最近三月
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5.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.07%
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最近两年
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27.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 313,000.00 | 1,500,254.39 | 2.33 |
| 01398 | 工商银行 | 268,000.00 | 1,404,455.39 | 2.19 |
| 00288 | 万洲国际 | 171,500.00 | 1,319,936.27 | 2.05 |
| 000651 | 格力电器 | 32,900.00 | 1,306,788.00 | 2.03 |
| 000521 | 长虹美菱 | 178,501.00 | 1,272,712.13 | 1.98 |
| 603508 | 思维列控 | 37,000.00 | 1,239,500.00 | 1.93 |
| 601919 | 中远海控 | 85,500.00 | 1,226,070.00 | 1.91 |
| 002014 | 永新股份 | 100,900.00 | 1,130,080.00 | 1.76 |
| 600036 | 招商银行 | 27,600.00 | 1,115,316.00 | 1.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 55,800.00 | 1,107,630.00 | 1.72 |
| 601398 | 工商银行 | 112,500.00 | 821,250.00 | 1.28 |
| 601288 | 农业银行 | 96,700.00 | 644,989.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,914,582.16 | 40.33 | 47.16 |
| 金融业 | 12,169,055.00 | 18.94 | 22.14 |
| 建筑业 | 3,885,425.00 | 6.05 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,683,317.80 | 5.73 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,418,476.00 | 5.32 | 6.22 |
| 采矿业 | 1,777,530.00 | 2.77 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 1,518,280.00 | 2.36 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 910,248.00 | 1.42 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 807,775.00 | 1.26 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 670,488.00 | 1.04 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198,465.00 | 0.31 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.33 | 6.11 | 1.22 | 64,264,122.65 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 6.30 | 75,895,938.24 |
| 2025-03-31 | 92.48 | - | 7.91 | 74,897,614.39 |
| 2024-12-31 | 90.54 | - | 10.01 | 78,717,590.92 |
| 2024-09-30 | 85.82 | - | 9.22 | 83,432,554.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 许公磊 | 258 | 16.82 |
| 2022-05-13 | 2025-02-28 | 冯雨生 | 1022 | 0.99 |
| 2020-07-24 | 2021-08-20 | 张原 | 392 | 9.21 |
| 2020-07-24 | 2022-05-13 | 黄春逢 | 658 | -9.80 |
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