南方高股息股票A(008736)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方高股息股票A(008736)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,840,366.76	3,772,144.67	10,333,743.01	7,798,428.28
利息合计	15,969.55	13,822.66	35,628.38	15,547.02
其中：存款利息收入	15,969.55	13,822.66	35,628.38	15,547.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,337,621.51	969,809.01	6,624,236.36	2,549,042.18
其中：股票投资收益	7,130,894.72	-557,112.23	2,668,177.34	656,829.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,755.93	146.94	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,179,970.86	1,526,774.30	3,956,059.02	1,892,212.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-524,595.38	2,786,137.64	3,655,963.15	5,227,027.60
其他收入	11,371.08	2,375.36	17,915.12	6,811.48
费用	1,195,826.60	648,019.58	1,306,725.29	691,867.28
管理人报酬	859,176.62	450,590.74	966,133.24	495,638.72
基金托管费	143,196.08	75,098.45	161,022.23	82,606.47
销售服务费	75,263.26	41,610.36	66,063.66	28,373.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,190.64	80,720.03	113,506.16	85,248.34
利润总额	8,644,540.16	3,124,125.09	9,027,017.72	7,106,561.00

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