基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧同益一年定期开放债券(008739) |
净值：
1.1287
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2059 | 2026-10-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 99.46 | 3.50 | 556,850,011.39 |
| 2026-03-31 | - | 109.29 | 2.33 | 550,896,992.44 |
| 2025-12-31 | - | 119.03 | 2.09 | 585,890,719.99 |
| 2025-09-30 | - | 95.75 | 1.43 | 582,623,723.95 |
| 2025-06-30 | - | 116.02 | 1.46 | 579,669,451.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 董霖哲 | 520 | 3.60 |
| 2025-01-14 | - | 李泽南 | 641 | 5.11 |
| 2024-07-15 | - | 苏佳 | 824 | 8.01 |
| 2023-05-31 | 2024-07-15 | 周锦程 | 411 | 5.38 |
| 2022-02-07 | 2023-07-14 | 刁羽 | 522 | 3.49 |
| 2022-02-07 | 2023-05-31 | 余罗畅 | 478 | 3.02 |
| 2020-07-23 | 2022-02-07 | 洪慧梅 | 564 | 1.95 |
| 2019-12-31 | 2020-07-31 | 赵国英 | 213 | 1.57 |
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