中欧同益一年定期开放债券(008739)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,696,297.93 |
27,415,297.72 |
13,186,898.90 |
25,679,673.25 |
| 本期利润 |
8,638,321.83 |
20,928,648.66 |
14,707,380.52 |
31,833,178.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
3.62 |
2.57 |
5.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
3.71 |
2.60 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
62,068,664.42 |
82,029,390.54 |
67,800,991.72 |
54,614,168.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
556,850,011.39 |
585,890,719.99 |
579,669,451.85 |
564,962,864.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.93 |
19.15 |
17.88 |
14.89 |
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