首页 > 基金> 泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)
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泰康睿福3月持有混合(FOF)A

(008754)
净值：
1.2270
日增长率：
0.35%
累计净值：1.2270 2026-08-21
  • 净值走势
泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.22700.35%
2026-08-201.22270.51%
2026-08-191.2165-3.01%
2026-08-181.2543-0.21%
2026-08-171.25691.86%
2026-08-141.23390.46%
2026-08-131.2283-0.42%
2026-08-121.23350.72%
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基金情况

基金全称 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 泰康基金
基金经理 潘漪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1423亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.56%
最近一月 1.21%
最近三月 -3.16%
最近六月 0.00%
最近一年 13.07%
最近两年 30.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行120,000.004,471,200.002.38
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,471,200.002.38100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--17.9051,549,705.06
2026-03-31--15.6948,565,712.51
2025-12-31--11.9755,601,496.48
2025-09-30--10.7667,968,715.70
2025-06-30--12.4878,837,803.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-13-潘漪232522.27
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