泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,635,595.99	1,454,919.18	3,025,647.43	-1,184,061.82
利息合计	37,591.58	23,899.49	64,654.41	39,394.29
其中：存款利息收入	37,591.58	23,899.49	64,654.41	39,394.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,693,819.08	1,969,592.90	-8,422,182.56	-10,389,213.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	7,626,870.78	1,903,304.60	-8,995,408.81	-10,713,271.41
债券投资收益	-6,718.81	-6,718.81	101,557.54	40,676.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,667.11	73,007.11	471,668.71	283,380.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,889,102.31	-546,759.26	11,353,466.09	9,150,708.24
其他收入	15,083.02	8,186.05	29,709.49	15,049.54
费用	1,276,643.06	696,889.99	2,199,891.30	1,203,151.91
管理人报酬	682,050.19	368,411.96	1,109,737.04	613,877.47
基金托管费	144,692.60	80,472.27	249,370.71	133,238.19
销售服务费	328,154.02	186,427.61	671,067.08	363,568.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,474.16	56,128.64	169,716.47	92,467.58
利润总额	11,358,952.93	758,029.19	825,756.13	-2,387,213.73

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