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泰康睿福3月持有混合(FOF)C

(008755)

净值:
1.0944
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.0944 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.0944-0.41%
2023-02-091.09890.87%
2023-02-021.1018-0.05%
2023-01-191.08830.50%
2023-01-121.06940.01%
2023-01-111.0693-0.25%
2023-01-101.0720-0.05%
2023-01-091.07250.37%
基金公司 泰康基金 基金经理 潘漪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8760亿元
最近分红 泰康睿福3月持有混合(FOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 730/1076
最近一月 -2.24% 622/1076
最近三月 0.05% 548/1076
最近六月 -3.48% 501/1076
最近一年 -6.49% 502/1076
今年以来 2.15% 293/1076
成立以来 6.99% 267/1076
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002142宁波银行15.00473.252.47金融业
601838成都银行14.61219.440.96金融业
601838成都银行14.61242.231.05金融业
600036招商银行12.00403.802.11金融业
600036招商银行12.00447.122.38金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业447.122.38
其他18339.4397.62
泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票447.122.38
存托凭证0.000.00
基金投资15490.0182.40
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2800.9214.90
其他各项资产59.450.32
泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:潘漪
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