泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,474,044.12 |
939,659.13 |
-8,923,769.83 |
-9,624,286.32 |
| 本期利润 |
8,144,075.93 |
521,355.73 |
777,832.74 |
-2,012,690.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.98 |
0.83 |
0.70 |
-1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.63 |
0.81 |
-0.07 |
-1.56 |
| 期末可供分配利润 |
3,267,297.68 |
-1,733,636.09 |
-2,701,749.41 |
-6,303,642.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
37,108,430.72 |
58,046,537.20 |
70,801,730.90 |
116,934,954.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.34 |
-2.90 |
-3.68 |
-5.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
