基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方昭元债券C(008772) |
净值：
1.1379
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1599 | 2026-03-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 117.52 | 0.10 | 1,109,910,282.41 |
| 2025-09-30 | - | 128.77 | 0.13 | 1,130,652,649.76 |
| 2025-06-30 | - | 128.17 | 0.45 | 1,182,976,783.94 |
| 2025-03-31 | - | 106.28 | 1.08 | 1,091,967,294.86 |
| 2024-12-31 | - | 116.06 | 0.46 | 1,093,633,260.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-25 | - | 杜才超 | 733 | 5.46 |
| 2022-04-15 | 2024-03-25 | 刘骥 | 710 | 4.69 |
| 2020-06-12 | 2022-04-15 | 金凌志 | 672 | 5.08 |
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