南方昭元债券C(008772)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方昭元债券C(008772)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,118,476.82	23,054,824.68	61,703,474.83	34,582,247.12
利息合计	56,704.91	44,661.97	17,067.94	8,300.54
其中：存款利息收入	26,908.60	14,865.66	17,067.94	8,300.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,796.31	29,796.31	-	-
投资收益合计	40,520,158.05	27,696,136.14	52,353,259.80	23,914,182.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,520,158.05	27,696,136.14	52,353,259.80	23,914,182.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,458,391.67	-4,685,978.69	9,332,991.99	10,659,763.50
其他收入	5.53	5.26	155.10	0.15
费用	8,879,428.49	4,091,300.57	9,986,549.05	5,201,140.45
管理人报酬	3,388,992.17	1,664,205.40	3,209,831.35	1,575,414.17
基金托管费	1,129,664.02	554,735.12	1,069,943.79	525,138.04
销售服务费	21,199.75	6,053.19	464.73	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,037,683.71	1,719,410.24	5,414,771.04	2,926,581.08
其中：卖出回购金融资产支出	4,037,683.71	1,719,410.24	5,414,771.04	2,926,581.08
其他费用	242,186.07	120,972.75	235,247.53	140,613.27
利润总额	23,239,048.33	18,963,524.11	51,716,925.78	29,381,106.67

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