基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500指数增强C(008779) |
净值：
1.5255
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.5255 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,900.00 | 4,539,450.00 | 1.66 |
| 601168 | 西部矿业 | 120,100.00 | 2,642,200.00 | 0.97 |
| 000988 | 华工科技 | 25,100.00 | 2,321,248.00 | 0.85 |
| 688469 | 芯联集成 | 349,800.00 | 2,301,684.00 | 0.84 |
| 688213 | 思特威 | 18,247.00 | 2,174,312.52 | 0.80 |
| 002595 | 豪迈科技 | 35,100.00 | 2,079,675.00 | 0.76 |
| 300001 | 特锐德 | 75,600.00 | 2,053,296.00 | 0.75 |
| 688122 | 西部超导 | 30,908.00 | 2,011,801.72 | 0.74 |
| 300627 | 华测导航 | 52,300.00 | 1,852,989.00 | 0.68 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6,168.00 | 1,834,980.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,920,729.70 | 61.45 | 66.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,422,735.74 | 9.31 | 10.13 |
| 金融业 | 20,944,158.64 | 7.66 | 8.35 |
| 采矿业 | 13,120,201.80 | 4.80 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,085,658.00 | 1.86 | 2.03 |
| 房地产业 | 4,589,311.00 | 1.68 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,283,454.00 | 1.20 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,122,895.00 | 0.78 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,893,047.00 | 0.69 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1,609,288.50 | 0.59 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 1,491,488.00 | 0.55 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,282,291.00 | 0.47 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,138,005.00 | 0.42 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 517,320.00 | 0.19 | 0.21 |
| 综合 | 421,368.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.80 | 0.19 | 8.22 | 273,249,579.99 |
| 2025-06-30 | 92.49 | 0.47 | 7.49 | 108,332,362.03 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 0.49 | 6.38 | 102,225,682.49 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 7.80 | 105,534,850.46 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 5.69 | 109,268,690.04 |
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