基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500指数增强C(008779) |
净值：
1.4368
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.4368 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,400.00 | 2,258,200.00 | 1.65 |
| 300604 | 长川科技 | 5,900.00 | 1,414,761.00 | 1.03 |
| 688469 | 芯联集成 | 154,100.00 | 1,365,326.00 | 1.00 |
| 300759 | 康龙化成 | 29,600.00 | 1,331,112.00 | 0.97 |
| 002966 | 苏州银行 | 138,100.00 | 1,284,330.00 | 0.94 |
| 688120 | 华海清科 | 5,420.00 | 1,232,670.60 | 0.90 |
| 300857 | 协创数据 | 4,620.00 | 1,160,359.20 | 0.85 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,536.00 | 1,151,045.12 | 0.84 |
| 300454 | 深信服 | 8,200.00 | 1,126,844.00 | 0.82 |
| 002281 | 光迅科技 | 6,400.00 | 1,055,232.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,539,114.28 | 63.19 | 68.71 |
| 金融业 | 10,074,898.88 | 7.36 | 8.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,917,511.01 | 6.52 | 7.08 |
| 采矿业 | 5,236,881.00 | 3.83 | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,529,540.28 | 2.58 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,829,078.92 | 2.07 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 2,464,176.40 | 1.80 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,153,898.00 | 1.57 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,488,094.00 | 1.09 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 686,425.18 | 0.51 | 0.55 |
| 房地产业 | 600,529.00 | 0.44 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 500,740.00 | 0.37 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 294,352.00 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 265,221.00 | 0.19 | 0.21 |
| 建筑业 | 247,030.00 | 0.18 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 115,520.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 1,047.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.97 | 0.44 | 7.59 | 136,938,943.36 |
| 2026-06-30 | 91.54 | 0.35 | 8.28 | 157,115,638.84 |
| 2026-03-31 | 91.33 | 0.36 | 7.87 | 140,364,620.24 |
| 2025-12-31 | 92.27 | 0.42 | 7.24 | 118,863,366.95 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 0.19 | 8.22 | 273,249,579.99 |
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