嘉实中证500指数增强C(008779)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,183,555.82 |
1,550,497.94 |
-1,008,328.35 |
-2,953,526.04 |
| 本期利润 |
18,193,958.62 |
3,206,040.22 |
1,051,646.38 |
-2,624,026.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.09 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.38 |
7.70 |
2.62 |
-6.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.97 |
6.66 |
2.85 |
-5.68 |
| 期末可供分配利润 |
16,968,646.63 |
8,616,659.84 |
5,401,366.39 |
2,231,989.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.23 |
0.16 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
47,260,585.60 |
45,600,972.96 |
40,034,086.43 |
39,331,122.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.23 |
1.16 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.02 |
23.30 |
15.60 |
6.02 |
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