首页 > 基金> 南方乐元中短利率债C(008784)
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南方乐元中短利率债C

(008784)
净值：
1.0709
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1479 2026-11-13
  • 净值走势
南方乐元中短利率债C(008784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0709-0.05%
2026-11-121.0714-0.04%
2026-11-111.0718-0.02%
2026-11-101.0720-0.04%
2026-11-091.07240.01%
2026-11-061.07230.05%
2026-11-051.07180.01%
2026-11-041.07170.06%
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基金情况

基金全称 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超 刘诗瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1519亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.22%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 3.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.580.051,873,914,150.10
2026-06-30-102.490.071,745,261,574.90
2026-03-31-120.580.061,537,739,003.71
2025-12-31-99.420.631,615,020,786.31
2025-09-30-134.310.011,884,752,868.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-刘诗瑶7363.63
2020-03-18-杜才超243215.14
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