南方乐元中短利率债C(008784)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,337,748.94 |
2,278,246.97 |
3,364,034.95 |
8,683.77 |
| 本期利润 |
-2,181,007.32 |
-2,158,632.61 |
8,263,763.91 |
9,613.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.29 |
-1.23 |
11.12 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
0.16 |
4.52 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,361,975.60 |
3,320,315.98 |
25,800,340.43 |
47,047.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
14,764,717.93 |
37,077,253.99 |
332,522,343.90 |
758,504.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.09 |
13.00 |
12.82 |
10.19 |
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