基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉元混合C(008794) |
净值：
2.1703
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日增长率：
-2.19%
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累计净值：2.1703 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 263,960.00 | 40,333,088.00 | 9.83 |
| 688808 | 联讯仪器 | 15,789.00 | 36,608,966.37 | 8.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 125,940.00 | 20,026,978.80 | 4.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 737,700.00 | 18,545,778.00 | 4.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 60,820.00 | 18,408,997.60 | 4.49 |
| 688521 | 芯原股份 | 50,328.00 | 18,351,028.32 | 4.47 |
| 600111 | 北方稀土 | 295,400.00 | 14,193,970.00 | 3.46 |
| 688820 | 盛合晶微 | 73,364.00 | 14,178,882.20 | 3.46 |
| 688375 | 国博电子 | 116,892.00 | 12,191,835.60 | 2.97 |
| 603067 | 振华股份 | 238,506.00 | 11,040,442.74 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,655,939.94 | 56.95 | 83.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,097,206.62 | 5.63 | 8.25 |
| 采矿业 | 22,924,210.66 | 5.59 | 8.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,906.17 | 0.05 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.22 | 12.02 | 2.82 | 410,266,647.74 |
| 2026-03-31 | 64.55 | 14.39 | 2.12 | 298,956,133.12 |
| 2025-12-31 | 75.95 | 13.61 | 11.28 | 310,120,420.68 |
| 2025-09-30 | 73.80 | 15.30 | 1.41 | 342,977,863.19 |
| 2025-06-30 | 76.92 | 13.40 | 1.42 | 312,421,094.64 |
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